2023年4月21日,华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)今日发行,计划募集期为2023年4月21日——2023年7月20日,基金管理人为华商基金管理有限公司。
在投资目标上,该基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。依照下滑曲线进行大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低该基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。
(相关资料图)
目标日期到期后,该基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。基金的风险收益特征为:该基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,该基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为该基金的目标日期,整体风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。
该基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金业绩比较基准为X*(95%*中证全指指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*中债综合(全价)指数收益率
时间段 权益类资产比例 X
成立日-2023/12/31 55%-80% 70%
2024/1/1-2025/12/31 53%-78% 68%
2026/1/1-2027/12/31 51%-76% 66%
2028/1/1-2029/12/31 48%-73% 63%
2030/1/1-2031/12/31 45%-70% 60%
2032/1/1-2033/12/31 41%-66% 56%
2034/1/1-2035/12/31 37%-62% 52%
2036/1/1-2037/12/31 32%-57% 47%
2038/1/1-2039/12/31 27%-52% 42%
2040/1/1-2041/12/31 21%-46% 36%
2042/1/1-2043/12/31 13%-38% 28%
2044/1/1-2045/12/31 5%-30% 20%
2046/1/1 之后 0-30% 15%。
拟任基金经理为孙志远,据了解, 孙志远先生,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年2月至2009年1月,就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月至2010年7月,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部,任执行副总经理;2017年7月至2020年7月,就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心,任部门总经理、FOF投资经理;2020年8月加入华商基金管理有限公司,现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。自2021年05月28日起任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年09月23日起任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年10月15日起任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年11月22日起任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孙志远现管理8只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 017281 | 2023-04-18 | 0.01 | 2.39 | -- |
华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 012056 | 2023-04-18 | 0.00 | 3.40 | 4.35 |
华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 017345 | 2023-04-18 | 0.00 | 3.43 | -- |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 013192 | 2023-04-18 | 0.00 | 2.36 | 2.75 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 016227 | 2023-04-18 | -0.03 | 2.81 | -- |
华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 013088 | 2023-04-18 | -0.03 | 2.96 | 3.72 |
华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017346 | 2023-04-18 | -0.03 | 3.01 | -- |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 016228 | 2023-04-18 | -0.04 | 2.77 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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