证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-001
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债
(资料图片)
成都银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2022 年 12 月 31 日,累计已有人民币
总量的比例为 21.45%。因转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股,
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.42%。
● 2022 年第 4 季度转股情况:2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月
累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股,
因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。
● 未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的成
银转债金额为人民币 6,283,667,000 元,占成银转债发行总量的比例
为 78.55%。
一、可转债发行上市概况
经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都
银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》
(川银保监复〔2021〕445 号)和中国证券监督管理委员会《关于核
准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许
可〔2021〕4075 号)核准,成都银行股份有限公司(以下简称“本公
司”)于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券,
每张面值 100 元,发行总额 80 亿元,期限 6 年,票面利率第一年为
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意,本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易,
转债简称“成银转债”,交易代码“113055”。
根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的约定,成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股,
当前转股价格为 13.90 元/股。
二、可转债转股情况
成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
截至 2022 年 12 月 31 日,累计已有人民币 1,716,333,000 元成银转债
转为本公司 A 股普通股,占成银转债发行总量的比例为 21.45%。因
转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股,占成银转债转股前本公
司已发行普通股股份总额的 3.42%。其中,2022 年 10 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日,累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A
股普通股,因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司实际控制人成都市国有资产监
督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下:
单位:元、股
成都市国资委实
转股前持有 可转债 转股后持有 转股后持有 转股后持有
际控制的本公司
可转债金额 转股金额 可转债金额 股份数量 股份比例
股东
成都交子金融控
股集团有限公司
成都产业资本控
股集团有限公司
成都欣天颐投资
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公 40,646,000 40,646,000 0 21,282,604 0.5697043%
司
合计 2,401,468,000 1,145,229,000 1,256,239,000 1,167,063,681 31.2405926%
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司第二大股东 Hong Leong Bank
Berhad(丰隆银行)转股情况如下:
单位:元、股
转股前持有可转 可转债 转股后持有 转股后持有 转股后持有
股东
债金额 转股金额 可转债金额 股份数量 股份比例
Hong Leong Bank
Berhad
截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的成银转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位:股
转股前 2022 年第 4 季度
股份类别 2022 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
(2022 年 9 月 8 日) 可转债转股
有限售条件流 10,328,024 10,328,024 - 10,328,024
通股
无限售条件流 3,601,923,310 3,674,072,913 51,327,432 3,725,400,345
通股
总股本 3,612,251,334 3,684,400,937 51,327,432 3,735,728,369
四、其他
联系部门:成都银行董事会办公室
联系电话:028-86160295
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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